Diadème Innovation II : nouvelle version du FCPI Diadème Innovation.
Devant le succès rencontré par son 1er FCPI Immobilier, UFG PE a proposé, dans la continuité, le FCPI Diadème Innovation II qui combine la stabilité de l'immobilier et le dynamisme de l'innovation.
Il a clos sa levée de fonds le 31 décembre 2006, atteignant un montant total de souscriptions record de près de 40 millions d'euros. UFG PE se classe ainsi à nouveau parmi les toutes premières sociétés de Capital Risque sur ce type de véhicule.
Code ISIN : FR0010269985
Lancement : Octobre 2006
Fermé à la commercialisation
Valeur liquidative au 31 décembre 2007 : 93,89 euros
Prix d'origine de la part : 100 euros (hors droits d'entrée)
Minimum de souscription : 10 parts
Durée de placement conseillée : 8 ans
Valorisation des parts : Semestrielle
Société de Gestion : UFG Private Equity
La complémentarité de deux secteurs aux atouts différents :
Le dynamisme de l'innovation...Investir dans Diadème Innovation II, c'est aussi bénéficier d'une sélection rigoureuse de sociétés innovantes, effectuée par UFG Private Equity et qui offrent un fort potentiel de croissance.
...la stabilité de l'immobilier.Le FCPI Diadème Innovation II est investi à hauteur d'environ 30% dans divers supports adossés au marché immobilier.
La performance de cet actif immobilier provient notamment de parts de SCPI gérées par UFG Real Estate Managers.
La nouveauté de Diadème Innovation II
Pour dynamiser la gestion du Fonds, et ce tout en contrôlant soigneusement la prise de risque, une partie des rendements des supports immobiliers et des plus-values éventuelles des sociétés non cotées et cotées innovantes pourra être progressivement réinvestie dans des FCP Actions.
Ils seront choisis notamment parmi les OPCVM actions européens du Groupe UFG. Leur objectif de gestion sera d'investir dans des actions distribuant un dividende supérieur au dividende moyen du marché.
Répartition de l’actif du fonds
La spécificité de Diadème Innovation II sera d'investir sur deux marchés aux caractéristiques très complémentaires : l'innovation, au fort potentiel de croissance, et l'immobilier d'entreprise, aux rendements réguliers.
- 60% dans des sociétés innovantes
- 30 à 35% dans des supports adossés à de l’immobilier d’entreprise
- 5 à 10% en produits de trésorerie
Politique d'investissement
Le portefeuille de Diadème Innovation II bénéficiera d'une sélection et d'une gestion rigoureuses :
- des sociétés innovantes : moins de 5 % des dossiers étudiés donnent lieu à un investissement. Les participations sont ensuite suivies activement par l'équipe de gestion.
- un sous-jacent adossé à des actifs immobiliers sélectionnés par UFG REM, numéro 1 de l'immobilier collectif non coté.
Pour atteindre un équilibre rendement/risque optimal, le portefeuille de Diadème Innovation II sera diversifié :
- par l'association de deux classes d'actif habituellement décorrélées : l'immobilier et l'innovation ;
- par des investissements en sociétés innovantes répartis de manière équilibrée
- Programme d'investissement : environ 15 investissements
- Processus d’investissement : gestion des risques avec des critères de sélection rigoureux et mise en place de garanties Oséo Sofaris (assurance publique pour les investissements en haut de bilan)
- Implication : position de "leader" parmi les investisseurs, ou position très active dans les syndicats avec une solide contribution à la structuration des opérations, l’élaboration de la documentation juridique et le suivi du portefeuille.
Stratégie d'investissement pour les sociétés innovantes :
Secteurs d'activité : - Diversification des investissements avec une conception étendue de l'innovation :
- Une conception "générale" axée sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) : logiciels, électronique, informatique, télécoms, médias, etc…
- Une conception "étendue" qui s'étend à des secteurs d'activité habituellement peu suivis au regard des pratiques générales du Capital Risque et assez méconnus des investisseurs : l'équipe de gestion étend sa recherche à des domaines tels que l’environnement, les énergies nouvelles, le développement durable, les nouveaux matériaux, les services et plus généralement les innovations industrielles.
Territoire géographique : Investissements en Europe, et principalement en France, avec un accent particulier mis sur le territoire du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe : nord de la France, Belgique et Luxembourg, d'où UFG PE tire un avantage compétitif supplémentaire en profitant d'un flux d’affaires de sociétés propriétaire.
Stades de développement Dispersion des risques avec 2/3 des investissements réalisés sur des sociétés en post-création (Capital Risque) et 1/3 des investissements sur des sociétés plus matures en accompagnement de la croissance (Capital Développement).
Le FCPI Diadème Innovation II, grâce à l'expertise d'UFG Investment Managers, investira également dans des petites et moyennes entreprises cotées, innovantes, qui sont estimées avoir de fortes perspectives de croissance.
Stratégie d'investissement en immobilier :
Investissements adossés au marché de l'immobilier, situés dans toute la France et visant différents types de locaux (bureaux, locaux commerciaux et d'activité, entrepôts) afin de garantir également une répartition des risques locatifs.
Ces investisements reposent sur des produits immobiliers collectifs, permettant une mutualisation du risque, dans lesquels le FCPI Diadème Innovation II investira indirectement via notamment des SCPI (Sociétés Civiles de Placements Immobiliers) ou directement via des Foncières Cotées.
UFG PE s'appuie sur l'expertise professionnelle d'UFG REM.
Les pourcentages de répartition de l'actif du fonds sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction des possibilités d'investissement et de l'appréciation des opportunités de marché.