FCPI Diadème Innovation I



Diadème Innovation I : le 1er FCPI Immobilier.
Diadème Innovation I est le premier FCPI à profiter de la complémentarité de deux secteurs, l'innovation et l'immobilier. Il a clos sa levée de fonds le 31 décembre 2005, atteignant un montant total de souscriptions de plus de 38 millions d'euros. Ce chiffre classe d'emblée Diadème Innovation I parmi les 5 premières levées de FCPI en France.


Code ISIN : FR0010096362

Lancement : Novembre 2004

Fermé à la commercialisation

Valeur liquidative au 31 décembre 2007 : 107,61 euros
 
Prix d'origine de la part : 100 euros ( hors droit d'entrée)

Minimum de souscription : 10 parts

Durée de placement conseillée : 9 ans

Valorisation des parts : Semestrielle

Société de Gestion : UFG Private Equity 



La complémentarité de deux secteurs aux atouts différents :


Le dynamisme de l'innovation...
Investir dans Diadème Innovation I, c'est aussi bénéficier d'une sélection rigoureuse de sociétés innovantes, effectuée par UFG Private Equity.

...la stabilité de l'immobilier.
Le FCPI Diadème Innovation I est investi à hauteur d'environ 30% dans divers supports adossés au marché immobilier.
La performance de cet actif immobilier provient notamment de parts de SCPI gérées par UFG Real Estate Managers. 


Répartition de l’actif du fonds


La spécificité de Diadème Innovation I est d'investir sur deux marchés aux caractéristiques très complémentaires : l'innovation, au fort potentiel de croissance, et l'immobilier d'entreprise, aux rendements réguliers.

  • 60% dans des sociétés innovantes
  • 30 à 35% dans des supports adossés à de l’immobilier d’entreprise
  • 5 à 10% en produits de trésorerie 

Politique d'investissement


Le portefeuille de Diadème Innovation I bénéficie d'une sélection et d'une gestion rigoureuses :
  • Des sociétés innovantes : moins de 5% des dossiers étudiés donnent lieu à un investissement. Les participations sont ensuite suivies activement par l'équipe de gestion.
  • Un sous-jacent adossé à des actifs immobiliers sélectionnés par UFG REM, numéro 1 de l'immobilier collectif non coté.
Pour atteindre un équilibre rendement/risque optimal, le portefeuille de Diadème Innovation I est diversifié :
  • Par l'association de deux classes d'actif habituellement décorrélées : l'immobilier et l'innovation ;
  • Par des investissements en sociétés innovantes répartis de manière équilibrée
  • Programme d'investissement : environ 15 investissements 
  • Processus d’investissement : gestion des risques avec des critères de sélection rigoureux et mise en place, le cas échéant, de garanties Sofaris (assurance publique pour les investissements en haut de bilan)
  • Implication : position de "leader" parmi les investisseurs, ou position très active dans les syndicats avec une solide contribution à la structuration des opérations, l’élaboration de la documentation juridique, le suivi du portefeuille, la réalisation optimale de la sortie...

Stratégie d'investissement pour les sociétés innovantes :


Secteurs d'activité :
Diversification des investissements avec une conception étendue de l'innovation :
Une conception "générale" axée sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) : logiciels, électronique, informatique, télécoms, médias, etc…
Une conception "étendue" qui s'étend à des secteurs d'activité habituellement peu suivis au regard des pratiques générales du Capital Risque et assez méconnus des investisseurs : l'équipe de gestion étend sa recherche à des domaines tels que l’environnement, les énergies nouvelles, le développement durable, les nouveaux matériaux, les services et plus généralement les innovations industrielles

Territoire géographique :
Investissements en Europe, et principalement en France, avec un accent particulier mis sur le territoire du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe : nord de la France, Belgique et Luxembourg, d'où UFG PE tire un avantage compétitif supplémentaire en profitant d'un flux d’affaires propriétaire de sociétés.

Stades de développement
Dispersion des risques avec 2/3 des investissements réalisés sur des sociétés en post-création (Capital Risque) et 1/3 des investissements sur des sociétés plus matures en accompagnement de la croissance (Capital Développement).

Le FCPI Diadème Innovation I, grâce à l'expertise d'UFG Investment Managers, investira également dans des petites et moyennes entreprises cotées, innovantes, qui sont estimées avoir de fortes perspectives de croissance.

Stratégie d'investissement en immobilier :

Investissements adossés au marché de l'immobilier, situés dans toute la France et visant différents types de locaux (bureaux, locaux commerciaux et d'activité, entrepôts) afin de garantir une répartition des risques locatifs.
Ces investisements reposent sur des produits immobiliers collectifs, permettant une mutualisation du risque, dans lesquels le FCPI Diadème Innovation I investira indirectement via notamment des SCPI (Sociétés Civiles de Placements Immobiliers) ou directement via des Foncières Cotées.
UFG PE s'appuie sur l'expertise professionnelle d'UFG REM.


Les pourcentages de répartition de l'actif du fonds sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction des possibilités d'investissement et de l'appréciation des opportunités de marché.



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