Diadème Innovation II : nouvelle version du FCPI Diadème Innovation.
Devant le succès rencontré par son 1er FCPI, UFG PE a proposé, dans la continuité, le FCPI Diadème Innovation II qui combine l'innovation et l'immobilier .
Il a clos sa levée de fonds le 31 décembre 2006, atteignant un montant total de souscriptions record de près de 40 millions d'euros. UFG PE se classe ainsi à nouveau parmi les toutes premières sociétés de Capital Risque sur ce type de véhicule.

La combinaison de deux secteurs : l'innovation et l'immobilier

Répartition de l’actif du fonds (à titre indicatif) *

•  sociétés innovantes : 60%
•  supports adossés à de l’immobilier d’entreprise : 30 à 35%
•  produits de trésorerie : 5 à 10%
  

Politique d'investissement

• par l'association de deux classes d'actif : l'immobilier et l'innovation ;
• par des investissements en sociétés innovantes répartis de manière équilibrée
• Programme d'investissement : environ 15 investissements 
• Processus d’investissement : gestion des risques avec des critères de sélection rigoureux et mise en place de garanties Oséo Sofaris (assurance publique pour les investissements en haut de bilan)

Lancement : Octobre 2006

Fermé à la commercialisation

Valeur liquidative au 31 décembre 2008 : 70,67 euros

Forme juridique : FCPI - Fonds Commun de Placement dans l'Innovation

Société de Gestion : UFG Private Equity 

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Commissaire aux comptes : Deloitte Touche Tohmatsu Audit

Date d'agrément AMF : 6 janvier 2006

Code ISIN : FR0010269985

Durée de placement conseillée : 8 ans

Prix d'origine de la part : 100 euros (hors droits d'entrée) 

Minimum de souscription : 10 parts

Valorisation des parts : Semestrielle

Affectation des résultats : Capitalisation

Avertissement AMF : L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60% des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40% restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent pourra être en parti investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse ;

- La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60% précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.